| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 591.00 | 30 500.00 | 203 091.00 | 233 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 469.00 | 142 534.00 | 349 935.00 | 492 469.00 |
BZ Autres créances | 281 364.00 | | 281 364.00 | 281 364.00 |
CF Disponibilités | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 723.00 | 142 534.00 | 687 189.00 | 829 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 315.00 | 173 034.00 | 890 281.00 | 1 063 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 583.00 | 334 894.00 | | 379 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 123.00 | 44 689.00 | | 49 123.00 |
DL TOTAL (I) | 648 706.00 | 599 583.00 | | 648 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 128.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 241.00 | 360 985.00 | | 152 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 227.00 | 64 216.00 | | 81 227.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 990.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 841.00 | 7 183.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 574.00 | 435 503.00 | | 241 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 281.00 | 1 035 086.00 | | 890 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 574.00 | | | 241 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 128.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 298.00 | | 1 100 298.00 | 1 100 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 298.00 | | 1 100 298.00 | 1 100 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 62 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 22 345.00 | | 19 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 005.00 | 1 039 577.00 | | 1 182 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 882.00 | 994 887.00 | | 1 132 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 123.00 | 44 689.00 | | 49 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 591.00 | | | 233 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 591.00 | | | 233 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 568.00 | 20 169.00 | 63 204.00 | 185 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 568.00 | 20 169.00 | 63 204.00 | 185 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 568.00 | 20 169.00 | 63 204.00 | 185 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 169.00 | 63 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 241.00 | 152 241.00 | | 152 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 434 749.00 | 434 749.00 | | 434 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VB T. V. A. | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |
VC Groupe et associés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 423.00 | 780 423.00 | | 780 423.00 |
VW T.V.A. | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |