| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 7 670.00 | 916.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 867.00 | 59 803.00 | 10 064.00 | 69 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 638.00 | 105 490.00 | 11 148.00 | 116 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 169.00 | 172 963.00 | 22 206.00 | 195 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 336.00 | 11 720.00 | 133 616.00 | 145 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 656.00 | 7 302.00 | 323 354.00 | 330 656.00 |
BZ Autres créances | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CF Disponibilités | 216 836.00 | | 216 836.00 | 216 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 405.00 | 19 022.00 | 738 383.00 | 757 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 574.00 | 191 985.00 | 760 589.00 | 952 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 17 482.00 | | |
DH Report à nouveau | 402 823.00 | 388 500.00 | | 402 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | 85 841.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 418 906.00 | 500 208.00 | | 418 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 759.00 | 65 903.00 | | 50 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 389.00 | 145 973.00 | | 181 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 535.00 | 134 825.00 | | 109 535.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 682.00 | 347 525.00 | | 341 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 589.00 | 847 732.00 | | 760 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 924.00 | 281 621.00 | | 290 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 294 660.00 | | 1 294 660.00 | 1 294 660.00 |
FG Production vendue services | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 281.00 | | 1 297 281.00 | 1 297 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | 1 524.00 | | 3 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 42.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 42.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | 90.00 | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | -48.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 26 746.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 913.00 | 1 533 041.00 | | 1 335 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 214.00 | 1 447 200.00 | | 1 328 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 699.00 | 85 841.00 | | 7 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 819.00 | 8 036.00 | | 12 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 573.00 | | 7 051.00 | 214 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 455.00 | 195 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 455.00 | 186 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 909.00 | | 7 051.00 | 205 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 586.00 | 12 285.00 | 20 907.00 | 181 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 2 113.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 029.00 | 10 171.00 | 20 907.00 | 176 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 395.00 | 11 720.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
6T Sur comptes clients | 21 561.00 | | 14 259.00 | 21 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 956.00 | 11 720.00 | 28 654.00 | 35 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 956.00 | 11 720.00 | 28 654.00 | 35 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 720.00 | 28 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 557.00 | 389 557.00 | | 389 557.00 |
VW T.V.A. | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 924.00 | 290 924.00 | | 290 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 5 000.00 | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | 7 535.00 | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 140 928.00 | 133 725.00 | | 140 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 373.00 | 67 549.00 | | 69 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 819.00 | 8 036.00 | | 12 819.00 |
YT Sous‐traitance | 10 508.00 | 69 489.00 | | 10 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 035.00 | 39 077.00 | | 50 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | 4 362.00 | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 356.00 | 9 362.00 | | 8 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 590.00 | 235 276.00 | | 218 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 489.00 | 165 229.00 | | 180 489.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 304.00 | 317 374.00 | | 277 304.00 |