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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 319.00 | 3 981.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 091.00 | 64 146.00 | 2 945.00 | 67 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 424.00 | 115 414.00 | 13 010.00 | 128 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 233.00 | 186 219.00 | 20 013.00 | 206 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 828.00 | 3 368.00 | 131 460.00 | 134 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 198.00 | 14 014.00 | 352 183.00 | 366 198.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 190 327.00 | | 190 327.00 | 190 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 788.00 | 17 382.00 | 687 406.00 | 704 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 021.00 | 203 602.00 | 707 419.00 | 911 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 339.00 | 300 183.00 | | 311 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992.00 | 11 156.00 | | -9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 309 732.00 | 319 724.00 | | 309 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 799.00 | 8 231.00 | | 102 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 210.00 | 46 851.00 | | 48 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 145 065.00 | | 104 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 792.00 | 102 537.00 | | 141 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 688.00 | 302 684.00 | | 397 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 419.00 | 622 408.00 | | 707 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 477.00 | 255 832.00 | | 349 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 155.00 | | 1 351 155.00 | 1 351 155.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 905.00 | | 1 353 905.00 | 1 353 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 058.00 | 5 987.00 | | 4 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 1 554.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 209.00 | 1 579 049.00 | | 1 363 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 202.00 | 1 567 893.00 | | 1 373 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 992.00 | 11 156.00 | | -9 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 412.00 | 9 807.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 962.00 | | 5 270.00 | 200 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | 4 300.00 | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 544.00 | | 970.00 | 194 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 457.00 | 6 762.00 | | 179 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 319.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 117.00 | 6 443.00 | | 173 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 231.00 | 3 368.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
6T Sur comptes clients | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | 3 368.00 | 5 231.00 | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | 3 368.00 | 5 231.00 | 19 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 351 577.00 | 351 577.00 | | 351 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 925.00 | 377 925.00 | | 377 925.00 |
VW T.V.A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 477.00 | 349 477.00 | | 349 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 3 534.00 | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | 6 453.00 | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 136 243.00 | 156 363.00 | | 136 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 882.00 | 62 370.00 | | 64 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YT Sous‐traitance | 31 641.00 | 50 896.00 | | 31 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 106.00 | 19 354.00 | | 13 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | 4 047.00 | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 879.00 | 7 581.00 | | 6 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 248.00 | 245 090.00 | | 182 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 744.00 | 196 034.00 | | 178 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 281.00 | 295 437.00 | | 252 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |