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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 933.00 | 3 367.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 971.00 | 65 694.00 | 4 277.00 | 69 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 468.00 | 114 806.00 | 17 662.00 | 132 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 157.00 | 187 773.00 | 25 384.00 | 213 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 909.00 | 4 400.00 | 241 509.00 | 245 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 560.00 | 14 784.00 | 416 776.00 | 431 560.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 442.00 | 19 184.00 | 867 258.00 | 886 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 599.00 | 206 956.00 | 892 642.00 | 1 099 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 301 347.00 | 311 339.00 | | 301 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | -9 992.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 311 539.00 | 309 732.00 | | 311 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 066.00 | 102 799.00 | | 100 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 620.00 | 48 210.00 | | 174 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 102.00 | 104 886.00 | | 186 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 763.00 | 141 792.00 | | 118 763.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 103.00 | 397 688.00 | | 581 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 642.00 | 707 419.00 | | 892 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 543.00 | 349 477.00 | | 308 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 649.00 | | 1 435 649.00 | 1 435 649.00 |
FG Production vendue services | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 777.00 | | 1 440 777.00 | 1 440 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 176.00 | 1 363 209.00 | | 1 444 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 368.00 | 1 373 202.00 | | 1 442 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808.00 | -9 992.00 | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 233.00 | | 13 319.00 | 206 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 213 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 202 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 515.00 | | 13 319.00 | 195 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 219.00 | 7 949.00 | 6 395.00 | 186 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 614.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 561.00 | 7 334.00 | 6 395.00 | 179 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 416 094.00 | 416 094.00 | | 416 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 066.00 | 2 126.00 | 97 940.00 | 100 066.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 319.00 | 452 319.00 | | 452 319.00 |
VW T.V.A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 483.00 | 308 543.00 | 97 940.00 | 406 483.00 |