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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 366.00 | 18 542.00 | 70 824.00 | 89 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 157.00 | | 425 157.00 | 425 157.00 |
CF Disponibilités | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 662.00 | | 536 662.00 | 536 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 027.00 | 18 542.00 | 607 485.00 | 626 027.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 166.00 | 354 166.00 | | 354 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128.00 | 686 126.00 | | 686 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
DH Report à nouveau | -474 953.00 | -481 494.00 | | -474 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157.00 | 6 540.00 | | -14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 594 054.00 | 608 211.00 | | 594 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 10 624.00 | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603.00 | 584.00 | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 432.00 | 11 206.00 | | 13 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 485.00 | 619 418.00 | | 607 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 504.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 504.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -504.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771.00 | 63 051.00 | | 15 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928.00 | 56 511.00 | | 29 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 157.00 | 6 540.00 | | -14 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 716.00 | 3 239.00 | 89 366.00 | 89 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 589.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 174.00 | 3 239.00 | 70 824.00 | 71 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390.00 | 152.00 | | 18 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 152.00 | | 13 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UP Prêts | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 632.00 | 35 632.00 | | 32 632.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |