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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 371.00 | 18 542.00 | 320 829.00 | 339 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 911.00 | 18 542.00 | 624 369.00 | 642 911.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 166.00 | 354 166.00 | | 354 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128.00 | 686 128.00 | | 686 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
DH Report à nouveau | -489 110.00 | -474 953.00 | | -489 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439.00 | -14 157.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 599 493.00 | 594 054.00 | | 599 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 11 328.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654.00 | 1 603.00 | | 5 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 876.00 | 13 432.00 | | 24 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 369.00 | 607 485.00 | | 624 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 876.00 | 13 432.00 | | 24 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 887.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 288.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 599.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 752.00 | 15 771.00 | | 43 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 313.00 | 29 928.00 | | 38 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 439.00 | -14 157.00 | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 366.00 | | 253 254.00 | 89 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 249.00 | 320 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 339 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 824.00 | | 253 254.00 | 70 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |