| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 129.00 | 18 542.00 | 328 586.00 | 347 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 835.00 | | 197 835.00 | 197 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 965.00 | 18 542.00 | 526 423.00 | 544 965.00 |
CU Autres participations | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 304.00 | 354 166.00 | | 204 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 882.00 | 686 128.00 | | 440 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
DH Report à nouveau | -483 671.00 | -489 110.00 | | -483 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | 5 439.00 | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 225 120.00 | 599 493.00 | | 225 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 8 950.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 10 273.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 5 654.00 | | 4 102.00 |
EA Autres dettes | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 303.00 | 24 876.00 | | 301 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 423.00 | 624 369.00 | | 526 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 303.00 | 24 876.00 | | 301 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 265.00 | 43 752.00 | | 36 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 531.00 | 38 313.00 | | 15 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 734.00 | 5 439.00 | | 20 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 371.00 | | 11 011.00 | 339 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254.00 | 328 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 347 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 829.00 | | 11 011.00 | 320 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 303.00 | 301 303.00 | | 301 303.00 |