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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AP Constructions | 201 628.00 | 100 611.00 | 101 017.00 | 201 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 912.00 | 31 682.00 | 51 230.00 | 82 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 335.00 | | 1 125 335.00 | 1 125 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 897.00 | 133 891.00 | 3 778 006.00 | 3 911 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412 337.00 | | 2 412 337.00 | 2 412 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CF Disponibilités | 404 997.00 | | 404 997.00 | 404 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 648.00 | | 2 922 648.00 | 2 922 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 545.00 | 133 891.00 | 6 700 654.00 | 6 834 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126 578.00 | | | 1 126 578.00 |
CU Autres participations | 2 499 181.00 | | 2 499 181.00 | 2 499 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 837.00 | 187 837.00 | | 187 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 247 109.00 | 247 109.00 | | 247 109.00 |
DH Report à nouveau | 3 451 102.00 | 1 847 489.00 | | 3 451 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 683.00 | 1 603 613.00 | | 423 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526 731.00 | 4 103 048.00 | | 4 526 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 477.00 | 1 809 405.00 | | 1 571 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 869.00 | 521 811.00 | | 527 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 2 800.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | 38 286.00 | | 61 789.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 7 077.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 173 923.00 | 2 379 762.00 | | 2 173 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 654.00 | 6 482 810.00 | | 6 700 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 923.00 | 859 129.00 | | 2 173 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | 3 592.00 | | 3 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 15.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 20 176.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 136.00 | 20 191.00 | | 24 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 543.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 20 719.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 929.00 | -528.00 | | 23 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 089.00 | 3 042.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 732.00 | 45 432.00 | | 52 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 973.00 | 2 029 958.00 | | 858 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 290.00 | 426 345.00 | | 435 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 683.00 | 1 603 613.00 | | 423 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 420.00 | | 1 094 998.00 | 3 582 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 624.00 | 3 625 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 522.00 | 3 911 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 898.00 | 284 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 718.00 | | 55 720.00 | 289 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291 105.00 | | 1 039 278.00 | 3 291 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 739.00 | 33 050.00 | 60 898.00 | 161 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 390.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 530.00 | 32 661.00 | 60 898.00 | 160 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 335.00 | 1 125 335.00 | | 1 125 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571 477.00 | 1 571 477.00 | | 1 571 477.00 |
VI Groupe et associés | 527 869.00 | 527 869.00 | | 527 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 323.00 | | | 293 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 892.00 | 1 231 892.00 | | 1 231 892.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 923.00 | 2 173 923.00 | | 2 173 923.00 |