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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AN Terrains | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
AP Constructions | 201 628.00 | 161 043.00 | 40 585.00 | 201 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 189.00 | 53 909.00 | 74 279.00 | 128 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
AX Avances et acomptes | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 146.00 | | 695 146.00 | 695 146.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 363.00 | 564 243.00 | 3 803 120.00 | 4 367 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117 956.00 | | 2 117 956.00 | 2 117 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 378.00 | 1 667.00 | 38 712.00 | 40 378.00 |
BZ Autres créances | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CF Disponibilités | 711 028.00 | | 711 028.00 | 711 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 513.00 | 1 667.00 | 2 898 846.00 | 2 900 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 876.00 | 565 910.00 | 6 701 966.00 | 7 267 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722 792.00 | | | 722 792.00 |
CU Autres participations | 3 177 552.00 | 347 693.00 | 2 829 859.00 | 3 177 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 837.00 | 187 837.00 | | 187 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 109.00 | 247 109.00 | | 247 109.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 941.00 | 3 476 130.00 | | 4 077 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 244.00 | 601 811.00 | | 740 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 132.00 | 4 732 888.00 | | 5 473 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 764.00 | 1 112 182.00 | | 1 003 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | 2 164.00 | | 81 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 146.00 | 155 153.00 | | 108 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 21 023.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 835.00 | 1 290 522.00 | | 1 228 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 966.00 | 6 023 410.00 | | 6 701 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 334.00 | | | 6 334.00 |