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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AP Constructions | 223 139.00 | 120 755.00 | 102 384.00 | 223 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 059.00 | 52 457.00 | 31 602.00 | 84 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 019.00 | 826 969.00 | 2 111 050.00 | 2 938 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230 547.00 | | 3 230 547.00 | 3 230 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 692.00 | 1 667.00 | 20 026.00 | 21 692.00 |
BZ Autres créances | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CF Disponibilités | 1 854 020.00 | | 1 854 020.00 | 1 854 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 067.00 | 1 667.00 | 5 115 401.00 | 5 117 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 087.00 | 828 635.00 | 7 226 451.00 | 8 055 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
CU Autres participations | 2 499 181.00 | 652 159.00 | 1 847 022.00 | 2 499 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 837.00 | 187 837.00 | | 187 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 109.00 | 247 109.00 | | 247 109.00 |
DH Report à nouveau | 3 871 785.00 | 3 451 102.00 | | 3 871 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 655.00 | 423 683.00 | | -395 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 077.00 | 4 526 731.00 | | 4 131 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 116.00 | 1 571 476.00 | | 2 096 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 432.00 | 527 869.00 | | 532 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 11 319.00 | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 243.00 | 61 789.00 | | 439 243.00 |
EA Autres dettes | 25 398.00 | 1 469.00 | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 374.00 | 2 173 923.00 | | 3 095 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 451.00 | 6 700 654.00 | | 7 226 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 965.00 | 2 173 923.00 | | 1 978 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 665.00 | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 700.00 | | 986 700.00 | 986 700.00 |
FG Production vendue services | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 926.00 | | 1 115 926.00 | 1 115 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 207.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 207.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 23 929.00 | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 614.00 | 3 089.00 | | 139 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 663.00 | 52 732.00 | | 176 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 937.00 | 858 973.00 | | 1 724 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 592.00 | 435 290.00 | | 2 120 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 655.00 | 423 683.00 | | -395 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 897.00 | | 230 343.00 | 3 911 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204 221.00 | 2 629 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 221.00 | 2 938 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 540.00 | | 22 658.00 | 284 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 759.00 | | 207 685.00 | 3 625 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 891.00 | 40 919.00 | | 133 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 293.00 | 40 919.00 | | 132 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 653 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 653 826.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 652 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 275.00 | 976 866.00 | 1 116 409.00 | 2 093 275.00 |
VI Groupe et associés | 532 432.00 | 532 432.00 | | 532 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 656.00 | | | 475 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VW T.V.A. | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 375.00 | 1 978 966.00 | 1 116 409.00 | 3 095 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |