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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 687.00 | 199 338.00 | 29 349.00 | 228 687.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 828.00 | 205 013.00 | 29 815.00 | 234 828.00 |
060 Stock marchandises | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 841.00 | 1 463.00 | 144 378.00 | 145 841.00 |
072 Créances – Autres | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 670.00 | 1 463.00 | 577 207.00 | 578 670.00 |
110 Total général Actif | 813 497.00 | 206 475.00 | 607 022.00 | 813 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 680.00 | 276 803.00 | | 281 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 876.00 | 205 505.00 | | 203 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 751.00 | 1 406.00 | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 308.00 | 485 714.00 | | 486 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 309.00 | 25 620.00 | | 12 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 251.00 | -25 408.00 | | 22 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 044.00 | 195 532.00 | | 186 044.00 |
242 Autres charges externes. | 65 791.00 | 67 737.00 | | 65 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | 3 721.00 | | 5 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 785.00 | 97 201.00 | | 99 785.00 |
252 Charges sociales | 43 173.00 | 39 866.00 | | 43 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | 6 630.00 | | 6 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 38.00 | | | 38.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 866.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 939.00 | 411 765.00 | | 441 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 369.00 | 73 950.00 | | 44 369.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 2 809.00 | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | 2 866.00 | | 946.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 16 266.00 | | 5 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 339.00 | 63 358.00 | | 40 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |