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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 025.00 | 196 550.00 | 24 475.00 | 221 025.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 501.00 | 200 560.00 | 24 941.00 | 225 501.00 |
060 Stock marchandises | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 110.00 | 313.00 | 159 797.00 | 160 110.00 |
072 Créances – Autres | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 382 902.00 | | 382 902.00 | 382 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 232.00 | 313.00 | 633 919.00 | 634 232.00 |
110 Total général Actif | 859 733.00 | 200 873.00 | 658 860.00 | 859 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 487 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 191.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 901.00 | 290 651.00 | | 261 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 999.00 | 219 748.00 | | 216 999.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | 1 417.00 | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 052.00 | 511 816.00 | | 480 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 680.00 | 35 622.00 | | 11 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 183.00 | 564.00 | | -8 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 952.00 | 184 786.00 | | 214 952.00 |
242 Autres charges externes. | 82 572.00 | 85 878.00 | | 82 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | 2 507.00 | | 4 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 253.00 | 95 660.00 | | 101 253.00 |
252 Charges sociales | 33 653.00 | 44 885.00 | | 33 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 8 066.00 | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 4 549.00 | 46.00 | | 4 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 266.00 | 458 014.00 | | 449 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 786.00 | 53 802.00 | | 30 786.00 |
280 Produits financiers | 1 125.00 | 758.00 | | 1 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 420.00 | 6 952.00 | | 1 420.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 121.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 11 503.00 | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 317.00 | 49 888.00 | | 29 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |