| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 834.00 | 192 402.00 | 23 431.00 | 215 834.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 310.00 | 196 413.00 | 23 897.00 | 220 310.00 |
060 Stock marchandises | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 369.00 | 1 425.00 | 151 944.00 | 153 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 251 421.00 | | 251 421.00 | 251 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 421.00 | 1 425.00 | 620 996.00 | 622 421.00 |
110 Total général Actif | 842 731.00 | 197 838.00 | 644 893.00 | 842 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 651.00 | 281 680.00 | | 290 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 748.00 | 203 876.00 | | 219 748.00 |
230 Autres produits | 1 417.00 | 751.00 | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 816.00 | 486 308.00 | | 511 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 622.00 | 12 309.00 | | 35 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 564.00 | 22 251.00 | | 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 786.00 | 186 044.00 | | 184 786.00 |
242 Autres charges externes. | 85 878.00 | 65 791.00 | | 85 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 5 658.00 | | 2 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 660.00 | 99 785.00 | | 95 660.00 |
252 Charges sociales | 44 885.00 | 43 173.00 | | 44 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 066.00 | 6 836.00 | | 8 066.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38.00 | | |
262 Autres charges | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 014.00 | 441 939.00 | | 458 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 802.00 | 44 369.00 | | 53 802.00 |
280 Produits financiers | 758.00 | 376.00 | | 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 952.00 | 946.00 | | 6 952.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 16.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 261.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 5 074.00 | | 11 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 888.00 | 40 339.00 | | 49 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 828.00 | | | 234 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |