| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 839.00 | 48 927.00 | 5 912.00 | 54 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 093.00 | 74 502.00 | 9 590.00 | 84 093.00 |
BP En cours de production de services | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 785.00 | | 190 785.00 | 190 785.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 305.00 | | 294 305.00 | 294 305.00 |
CF Disponibilités | 163 706.00 | | 163 706.00 | 163 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 869.00 | | 729 869.00 | 729 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 962.00 | 74 502.00 | 739 459.00 | 813 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 077.00 | | | 281 077.00 |
DH Report à nouveau | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DL TOTAL (I) | 406 594.00 | | | 406 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
EA Autres dettes | -40.00 | | | -40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 865.00 | | | 332 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 459.00 | | | 739 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 905.00 | | | 332 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 012.00 | 1 950.00 | 40 962.00 | 39 012.00 |
FG Production vendue services | 506 685.00 | 16 931.00 | 523 616.00 | 506 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 697.00 | 18 881.00 | 564 578.00 | 545 697.00 |
FM Production stockée | | | 20 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 352.00 | | | 592 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 153.00 | | | 562 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 950.00 | | 2 579.00 | 81 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 84 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 80 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 255.00 | | 2 579.00 | 78 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 720.00 | 4 202.00 | 420.00 | 70 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 720.00 | 4 202.00 | 420.00 | 70 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 152.00 | 201 473.00 | 3 679.00 | 205 152.00 |
VW T.V.A. | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 865.00 | 246 865.00 | | 246 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 497.00 | | | 139 497.00 |