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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 848.00 | 56 355.00 | 8 492.00 | 64 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 843.00 | 56 355.00 | 12 488.00 | 68 843.00 |
BP En cours de production de services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 952.00 | | 350 952.00 | 350 952.00 |
CF Disponibilités | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 903.00 | | 674 903.00 | 674 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 746.00 | 56 355.00 | 687 390.00 | 743 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 186.00 | | | 426 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 490 636.00 | | | 490 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 390.00 | | | 687 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
FG Production vendue services | 511 580.00 | 34 058.00 | 545 638.00 | 511 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 503.00 | 34 058.00 | 595 561.00 | 561 503.00 |
FM Production stockée | | | -16 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 475.00 | | | 580 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 335.00 | | 4 001.00 | 116 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 493.00 | 68 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 874.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 64 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 482.00 | | 3 985.00 | 63 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 16.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 835.00 | 4 013.00 | 51 493.00 | 103 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | 4 013.00 | 2 619.00 | 54 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 211 445.00 | 211 445.00 | | 211 445.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 194.00 | 238 199.00 | 3 995.00 | 242 194.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
ST Autres comptes | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
YT Sous‐traitance | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |