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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 399.00 | 54 910.00 | 8 489.00 | 63 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 847.00 | 80 485.00 | 12 362.00 | 92 847.00 |
BP En cours de production de services | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
CF Disponibilités | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 584.00 | | 682 584.00 | 682 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 431.00 | 80 485.00 | 694 946.00 | 775 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 831.00 | | | 387 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 469 732.00 | | | 469 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 946.00 | | | 694 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 214.00 | | | 225 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 379.00 | 28 730.00 | 54 109.00 | 25 379.00 |
FG Production vendue services | 411 392.00 | 169 847.00 | 581 239.00 | 411 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 771.00 | 198 577.00 | 635 348.00 | 436 771.00 |
FM Production stockée | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 268.00 | | | 656 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 367.00 | | | 629 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 054.00 | 2 431.00 | | 78 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 054.00 | 2 431.00 | | 78 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 636.00 | 187 636.00 | | 187 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 508.00 | 187 636.00 | 3 872.00 | 191 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |