| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 136.00 | | 4 670 136.00 | 4 670 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
BZ Autres créances | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 981.00 | | 213 981.00 | 213 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 116.00 | | 4 884 116.00 | 4 884 116.00 |
CU Autres participations | 4 619 983.00 | | 4 619 983.00 | 4 619 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 560.00 | 50 000.00 | | 59 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 730.00 | | | 386 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 000.00 | 727 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 764.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 277.00 | 122 422.00 | | 820 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 753.00 | 905 186.00 | | 2 121 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 160.00 | 96 345.00 | | 2 608 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 759.00 | 29 357.00 | | 37 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 289.00 | 16 115.00 | | 34 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 156.00 | 102 759.00 | | 82 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 363.00 | 244 575.00 | | 2 762 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 116.00 | 1 149 761.00 | | 4 884 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 781.00 | 233 292.00 | | 372 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 678.00 | | 686 678.00 | 686 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 678.00 | | 686 678.00 | 686 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 199.00 | 40 084.00 | | 36 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 279.00 | 673 465.00 | | 1 437 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 002.00 | 551 043.00 | | 617 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 277.00 | 122 422.00 | | 820 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 710.00 | 211 710.00 | 50 000.00 | 261 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 886.00 | 3 558.00 | 7 328.00 | 10 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 32 947.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VC Groupe et associés | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 217 746.00 | 1 192 395.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 710.00 | 211 710.00 | 50 000.00 | 261 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 363.00 | 372 781.00 | 1 199 723.00 | 2 762 363.00 |