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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 136.00 | 300 000.00 | 4 405 136.00 | 4 705 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
BZ Autres créances | 508 790.00 | | 508 790.00 | 508 790.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 569.00 | | 595 569.00 | 595 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 705.00 | 300 000.00 | 5 000 705.00 | 5 300 705.00 |
CU Autres participations | 4 654 983.00 | 300 000.00 | 4 354 983.00 | 4 654 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 730.00 | 386 730.00 | | 386 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 956.00 | 5 000.00 | | 5 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 669 507.00 | 850 000.00 | | 1 669 507.00 |
DH Report à nouveau | | 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 623.00 | 820 277.00 | | -397 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 129.00 | 2 121 753.00 | | 1 724 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 366.00 | 2 608 160.00 | | 2 403 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 346.00 | 37 759.00 | | 484 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 987.00 | 34 289.00 | | 250 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 876.00 | 82 156.00 | | 137 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 575.00 | 2 762 363.00 | | 3 276 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 705.00 | 4 884 116.00 | | 5 000 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 877.00 | 372 781.00 | | 1 108 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 411.00 | | 690 411.00 | 690 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 411.00 | | 690 411.00 | 690 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 746.00 | 1 437 279.00 | | 693 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 370.00 | 617 002.00 | | 1 091 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 623.00 | 820 277.00 | | -397 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 136.00 | | 35 000.00 | 4 670 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670 136.00 | | 35 000.00 | 4 670 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 967.00 | 4 264.00 | 6 703.00 | 10 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 987.00 | 250 987.00 | | 250 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
VB T. V. A. | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VC Groupe et associés | 418 561.00 | | | 418 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 254.00 | 221 258.00 | 1 349 878.00 | 2 382 254.00 |
VI Groupe et associés | 473 379.00 | 473 379.00 | | 473 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 746.00 | | | 217 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 809.00 | 591 809.00 | 50 000.00 | 641 809.00 |
VW T.V.A. | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 575.00 | 1 108 876.00 | 1 356 581.00 | 3 276 575.00 |