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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 136.00 | 300 000.00 | 4 405 136.00 | 4 705 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
BZ Autres créances | 271 865.00 | | 271 865.00 | 271 865.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 396.00 | | 376 396.00 | 376 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 531.00 | 300 000.00 | 4 781 531.00 | 5 081 531.00 |
CU Autres participations | 4 654 983.00 | 300 000.00 | 4 354 983.00 | 4 654 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 730.00 | 386 730.00 | | 386 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 884.00 | 1 669 507.00 | | 1 271 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 313.00 | -397 623.00 | | -154 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 817.00 | 1 724 129.00 | | 1 569 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 012.00 | 2 403 366.00 | | 2 194 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 997.00 | 484 346.00 | | 650 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 248.00 | 250 987.00 | | 219 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 458.00 | 137 876.00 | | 147 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 715.00 | 3 276 575.00 | | 3 211 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 531.00 | 5 000 705.00 | | 4 781 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 257.00 | 1 108 877.00 | | 1 274 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 773.00 | | 705 773.00 | 705 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 773.00 | | 705 773.00 | 705 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 801.00 | 628.00 | | 44 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 801.00 | 628.00 | | 44 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 801.00 | -628.00 | | -44 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 097.00 | 693 746.00 | | 713 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 410.00 | 1 091 370.00 | | 867 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 313.00 | -397 623.00 | | -154 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 136.00 | | | 4 705 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705 136.00 | | | 4 705 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 204.00 | 5 914.00 | 290.00 | 6 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 248.00 | 219 248.00 | | 219 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VB T. V. A. | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VC Groupe et associés | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 996.00 | 223 828.00 | 1 937 168.00 | 2 160 996.00 |
VI Groupe et associés | 644 793.00 | 644 793.00 | | 644 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 258.00 | | | 221 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 714.00 | 375 714.00 | 50 000.00 | 425 714.00 |
VW T.V.A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 715.00 | 1 274 257.00 | 1 937 458.00 | 3 211 715.00 |