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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 508.00 | 10 627.00 | 31 881.00 | 42 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 853.00 | 461 727.00 | 325 126.00 | 786 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 588.00 | 483 300.00 | 441 288.00 | 924 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
BZ Autres créances | 18 419 971.00 | | 18 419 971.00 | 18 419 971.00 |
CF Disponibilités | 2 301 784.00 | | 2 301 784.00 | 2 301 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 823 728.00 | | 20 823 728.00 | 20 823 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 748 317.00 | 483 300.00 | 21 265 017.00 | 21 748 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 276.00 | | | 627 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
DH Report à nouveau | 12 707 418.00 | | | 12 707 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 787.00 | | | 2 638 787.00 |
DL TOTAL (I) | 16 036 209.00 | | | 16 036 209.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 607.00 | | | 722 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 734.00 | | | 629 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730 250.00 | | | 3 730 250.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 807.00 | | | 5 093 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 265 017.00 | | | 21 265 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 200.00 | | | 4 371 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 813 032.00 | 22 813 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 813 032.00 | 22 813 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 575 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 202 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 639 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 645.00 | | | 137 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 645.00 | | | -137 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886 937.00 | | | -886 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 583 232.00 | | | 23 583 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 944 444.00 | | | 20 944 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 787.00 | | | 2 638 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 703.00 | | 273 924.00 | 664 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753.00 | 11 285.00 | 924 588.00 | 2 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | 42 508.00 | 2 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 797 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 159.00 | | 273 924.00 | 535 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 529.00 | 42 756.00 | 6 985.00 | 447 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 8 501.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 403.00 | 34 255.00 | 6 985.00 | 445 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 800.00 | 22 000.00 | 654 800.00 | 767 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 800.00 | 22 000.00 | 654 800.00 | 767 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 654 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 734.00 | 629 734.00 | | 629 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 760.00 | 1 551 760.00 | | 1 551 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 787.00 | 1 903 787.00 | | 1 903 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
VB T. V. A. | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
VC Groupe et associés | 10 711 891.00 | | | 10 711 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512 369.00 | | | 7 512 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 507 287.00 | 18 423 006.00 | 84 280.00 | 18 507 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 200.00 | 4 371 200.00 | | 4 371 200.00 |