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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 508.00 | 27 630.00 | 14 877.00 | 42 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 653.00 | 571 233.00 | 218 420.00 | 789 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 654.00 | 609 809.00 | 307 845.00 | 917 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 679.00 | | 227 679.00 | 227 679.00 |
BZ Autres créances | 26 344 309.00 | | 26 344 309.00 | 26 344 309.00 |
CF Disponibilités | 1 196 964.00 | | 1 196 964.00 | 1 196 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 914 427.00 | | 27 914 427.00 | 27 914 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 832 081.00 | 609 809.00 | 28 222 272.00 | 28 832 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 276.00 | 627 276.00 | | 627 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 727.00 | 62 728.00 | | 62 727.00 |
DH Report à nouveau | 18 497 902.00 | 15 346 206.00 | | 18 497 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 995.00 | 3 151 696.00 | | 3 388 995.00 |
DL TOTAL (I) | 22 576 901.00 | 19 187 906.00 | | 22 576 901.00 |
DP Provisions pour risques | 301 758.00 | 115 279.00 | | 301 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 758.00 | 115 279.00 | | 301 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 471.00 | 459 522.00 | | 566 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777 141.00 | 4 468 342.00 | | 4 777 141.00 |
EA Autres dettes | | 13 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 343 612.00 | 4 941 093.00 | | 5 343 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 222 272.00 | 24 244 278.00 | | 28 222 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343 612.00 | 4 941 093.00 | | 5 343 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 899 755.00 | 25 899 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 899 755.00 | 25 899 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 199 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 211 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 264 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 758.00 | |
GE Autres charges | | | 17 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 270 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 297.00 | | | 295 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 693.00 | 122 163.00 | | 110 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373 209.00 | -1 256 348.00 | | -1 373 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 396 507.00 | 25 243 197.00 | | 26 396 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 007 511.00 | 22 091 501.00 | | 23 007 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388 995.00 | 3 151 696.00 | | 3 388 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 388.00 | | | 927 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 733.00 | 74 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | 917 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 599.00 | | | 800 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 303.00 | 61 506.00 | | 548 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 128.00 | 8 501.00 | | 19 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 174.00 | 53 004.00 | | 529 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 278.00 | 188 758.00 | 2 278.00 | 115 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 278.00 | 188 758.00 | 2 278.00 | 115 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 758.00 | 2 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 471.00 | 566 471.00 | | 566 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
UX Autres créances clients | 227 679.00 | 227 679.00 | | 227 679.00 |
VP Divers | 26 344 310.00 | 26 344 310.00 | | 26 344 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777 141.00 | 4 777 141.00 | | 4 777 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 768 310.00 | 26 693 763.00 | 74 547.00 | 26 768 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 612.00 | 5 343 612.00 | | 5 343 612.00 |