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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 509.00 | 19 129.00 | 23 380.00 | 42 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 654.00 | 518 229.00 | 271 424.00 | 789 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 389.00 | 548 304.00 | 379 085.00 | 927 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 679.00 | | 375 679.00 | 375 679.00 |
BZ Autres créances | 21 902 314.00 | | 21 902 314.00 | 21 902 314.00 |
CF Disponibilités | 1 461 742.00 | | 1 461 742.00 | 1 461 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 865 193.00 | | 23 865 193.00 | 23 865 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 792 582.00 | 548 304.00 | 24 244 278.00 | 24 792 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 276.00 | 627 276.00 | | 627 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
DH Report à nouveau | 15 346 206.00 | 12 707 418.00 | | 15 346 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151 696.00 | 2 638 788.00 | | 3 151 696.00 |
DL TOTAL (I) | 19 187 906.00 | 16 036 210.00 | | 19 187 906.00 |
DP Provisions pour risques | 115 279.00 | 135 000.00 | | 115 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 279.00 | 135 000.00 | | 115 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 722 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 522.00 | 629 735.00 | | 459 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468 342.00 | 3 730 251.00 | | 4 468 342.00 |
EA Autres dettes | 13 229.00 | 11 215.00 | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 093.00 | 5 093 808.00 | | 4 941 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 278.00 | 21 265 017.00 | | 24 244 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 093.00 | 4 371 201.00 | | 4 941 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 827 824.00 | 24 827 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 827 824.00 | 24 827 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 158 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 658 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 901 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 24 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 225 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137 646.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 163.00 | 53 886.00 | | 122 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 256 348.00 | -886 937.00 | | -1 256 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 197.00 | 23 720 880.00 | | 25 243 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 091 501.00 | 21 082 092.00 | | 22 091 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151 696.00 | 2 638 788.00 | | 3 151 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 589.00 | | | 924 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 799.00 | | | 797 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 301.00 | 65 004.00 | | 483 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 8 502.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 674.00 | 56 502.00 | | 472 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 2 279.00 | 22 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 2 279.00 | 22 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 522.00 | 459 522.00 | | 459 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468 342.00 | 4 468 342.00 | | 4 468 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
UX Autres créances clients | 375 679.00 | | | 375 679.00 |
VP Divers | 21 902 314.00 | | | 21 902 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 362 274.00 | 22 277 993.00 | 84 281.00 | 22 362 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 093.00 | 4 941 093.00 | | 4 941 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |