| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 887.00 | 49 400.00 | 40 487.00 | 89 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 909.00 | 40 796.00 | 1 113.00 | 41 909.00 |
BF Prêts | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 894.00 | 97 945.00 | 129 949.00 | 227 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BN En cours de production de biens | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 359.00 | 156 250.00 | 808 109.00 | 964 359.00 |
BZ Autres créances | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 184 447.00 | | 184 447.00 | 184 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 884.00 | 156 250.00 | 1 589 633.00 | 1 745 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 778.00 | 254 196.00 | 1 719 582.00 | 1 973 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 653 304.00 | | | 653 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
DL TOTAL (I) | 977 100.00 | | | 977 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 925.00 | | | 476 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
EA Autres dettes | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 482.00 | | | 742 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 582.00 | | | 1 719 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 865.00 | | | 741 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
FG Production vendue services | 2 409 008.00 | 59 439.00 | 2 468 447.00 | 2 409 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 366.00 | 59 439.00 | 2 545 805.00 | 2 486 366.00 |
FM Production stockée | | | 32 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 318.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 844.00 | | | 2 803 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 061.00 | | | 2 740 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 705.00 | | 125 317.00 | 222 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 128.00 | 227 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 128.00 | 131 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 607.00 | | 125 317.00 | 126 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 245.00 | 12 215.00 | 16 514.00 | 102 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 495.00 | 12 215.00 | 16 514.00 | 94 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 796.00 | 56 318.00 | 44 864.00 | 144 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 796.00 | 56 318.00 | 44 864.00 | 144 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 796.00 | 56 318.00 | 44 864.00 | 144 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 925.00 | 476 925.00 | | 476 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
UP Prêts | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 741 973.00 | | | 741 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 386.00 | | | 222 386.00 |
VB T. V. A. | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 387.00 | 862 321.00 | 241 065.00 | 1 103 387.00 |
VW T.V.A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 865.00 | 741 865.00 | | 741 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 280 928.00 | | | 280 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 745 849.00 | | | 745 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 550.00 | | | 516 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 884.00 | | | 354 884.00 |
ZE Dividendes | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 439.00 | | | 1 071 439.00 |