| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 8 111.00 | 9 589.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 842.00 | 63 974.00 | 44 867.00 | 108 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 517.00 | 41 265.00 | 1 252.00 | 42 517.00 |
BF Prêts | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 353.00 | 113 351.00 | 143 003.00 | 256 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
BN En cours de production de biens | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 792.00 | 158 093.00 | 873 699.00 | 1 031 792.00 |
BZ Autres créances | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 954.00 | 158 093.00 | 1 536 861.00 | 1 694 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 307.00 | 271 444.00 | 1 679 864.00 | 1 951 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 275.00 | | | 667 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 128.00 | | | 1 053 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 131.00 | | | 409 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
EA Autres dettes | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 736.00 | | | 626 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 864.00 | | | 1 679 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 119.00 | | | 626 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
FG Production vendue services | 57 084.00 | 2 994 444.00 | 3 051 529.00 | 57 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 413.00 | 2 994 444.00 | 3 175 858.00 | 181 413.00 |
FM Production stockée | | | -30 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 077.00 | | | 3 190 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 237.00 | | | 3 064 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 894.00 | | 168 946.00 | 227 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 17 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 487.00 | 256 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 433.00 | 151 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 419.00 | | 9 950.00 | 77 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 796.00 | | 158 996.00 | 131 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 945.00 | 15 405.00 | | 97 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 361.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 195.00 | 15 044.00 | | 90 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 250.00 | 3 631.00 | 1 788.00 | 156 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 250.00 | 3 631.00 | 1 788.00 | 156 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 250.00 | 3 631.00 | 1 788.00 | 156 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 131.00 | 409 131.00 | | 409 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UP Prêts | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 846 084.00 | | | 846 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
VB T. V. A. | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 765.00 | 888 430.00 | 203 334.00 | 1 091 765.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 119.00 | 626 119.00 | | 626 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 266 451.00 | | | 266 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
YT Sous‐traitance | 630 729.00 | | | 630 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 197.00 | | | 607 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 817.00 | | | 393 817.00 |
ZE Dividendes | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 811.00 | | | 1 010 811.00 |