| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | 27 433.00 | 2 967.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 280.00 | 323 926.00 | 116 354.00 | 440 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 222.00 | 89 378.00 | 123 844.00 | 213 222.00 |
BF Prêts | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 396.00 | 440 737.00 | 357 659.00 | 798 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 824.00 | | 489 824.00 | 489 824.00 |
BN En cours de production de biens | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 062.00 | 55 324.00 | 1 476 738.00 | 1 532 062.00 |
BZ Autres créances | 496 512.00 | | 496 512.00 | 496 512.00 |
CF Disponibilités | 237 965.00 | | 237 965.00 | 237 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 053.00 | 55 324.00 | 2 875 729.00 | 2 931 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 449.00 | 496 061.00 | 3 233 388.00 | 3 729 449.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 170.00 | 1 305 170.00 | | 1 305 170.00 |
DH Report à nouveau | 550 872.00 | 550 872.00 | | 550 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 846.00 | 117 638.00 | | 134 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 900.00 | 2 233 692.00 | | 2 250 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868.00 | 1 937.00 | | 42 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 806.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 749.00 | 786 816.00 | | 584 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 753.00 | 259 599.00 | | 321 753.00 |
EA Autres dettes | 32 940.00 | 42 398.00 | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 488.00 | 1 091 555.00 | | 982 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 388.00 | 3 325 247.00 | | 3 233 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 452.00 | | 189 452.00 | 189 452.00 |
FG Production vendue services | 4 565 500.00 | 41 442.00 | 4 606 942.00 | 4 565 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 952.00 | 41 442.00 | 4 796 394.00 | 4 754 952.00 |
FM Production stockée | | | 83 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 83 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 900.00 | 18 382.00 | | 23 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 950.00 | 18 382.00 | | 43 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 18 957.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 020.00 | 5 482.00 | | 33 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 126.00 | 24 439.00 | | 33 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 824.00 | -6 058.00 | | 10 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 016.00 | 37 954.00 | | 47 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 780.00 | 5 368 317.00 | | 5 110 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 934.00 | 5 250 679.00 | | 4 975 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 846.00 | 117 638.00 | | 134 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 245.00 | | 199 779.00 | 648 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 228.00 | 43 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 628.00 | 798 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 653 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 126.00 | | 192 776.00 | 502 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 059.00 | | 7 003.00 | 45 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 697.00 | 81 420.00 | 8 380.00 | 367 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 933.00 | 1 500.00 | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 764.00 | 79 920.00 | 8 380.00 | 341 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 920.00 | 15 920.00 | |
6T Sur comptes clients | 126 117.00 | 12 774.00 | 83 567.00 | 126 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 470.00 | 133 415.00 | 187 885.00 | 54 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 117.00 | 12 774.00 | 83 567.00 | 126 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 117.00 | 12 774.00 | 83 567.00 | 126 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 774.00 | 83 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 749.00 | 584 749.00 | | 584 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
UP Prêts | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 017.00 | 1 470 017.00 | | 1 470 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
VB T. V. A. | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VC Groupe et associés | 428 655.00 | 428 655.00 | | 428 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 431.00 | 19 077.00 | 22 354.00 | 41 431.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 481.00 | 1 972 754.00 | 105 727.00 | 2 078 481.00 |
VW T.V.A. | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 488.00 | 960 135.00 | 22 354.00 | 982 488.00 |