| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 712.00 | | 308 712.00 | 308 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 334.00 | 182 497.00 | 15 838.00 | 198 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 401.00 | 731 120.00 | 337 281.00 | 1 068 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 083.00 | 920 252.00 | 686 831.00 | 1 607 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 587.00 | 44 585.00 | 480 002.00 | 524 587.00 |
BZ Autres créances | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
CF Disponibilités | 760 876.00 | | 760 876.00 | 760 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 697.00 | 44 585.00 | 1 320 112.00 | 1 364 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 780.00 | 964 837.00 | 2 006 943.00 | 2 971 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DG Autres réserves | 576 730.00 | 576 730.00 | | 576 730.00 |
DH Report à nouveau | 400 629.00 | 294 322.00 | | 400 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 113.00 | 106 307.00 | | 110 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 221.00 | 1 525 109.00 | | 1 635 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 348.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 561.00 | 84 423.00 | | 49 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 429.00 | 216 838.00 | | 289 429.00 |
EA Autres dettes | 32 395.00 | 20 638.00 | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 721.00 | 322 247.00 | | 371 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 943.00 | 1 847 356.00 | | 2 006 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 721.00 | 322 247.00 | | 371 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 532.00 | | 3 026 532.00 | 3 026 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 532.00 | | 3 026 532.00 | 3 026 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 585.00 | |
GE Autres charges | | | 32 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | 22 382.00 | | 4 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 156.00 | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 156.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 606.00 | 2 104.00 | | 19 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | 2 104.00 | | 19 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 163.00 | -1 948.00 | | -17 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | -8 708.00 | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 623.00 | 2 846 980.00 | | 3 070 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 510.00 | 2 740 673.00 | | 2 960 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 113.00 | 106 307.00 | | 110 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 086.00 | 71 328.00 | | 72 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 543.00 | | 55 540.00 | 1 551 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 347.00 | | | 315 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 196.00 | | 55 540.00 | 1 211 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 064.00 | 30 564.00 | | 32 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 499.00 | 17 611.00 | | 11 499.00 |
ST Autres comptes | 958 695.00 | 934 490.00 | | 958 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 434.00 | 146 187.00 | | 153 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 388.00 | 104 206.00 | | 194 388.00 |
YT Sous‐traitance | 44 300.00 | 20 883.00 | | 44 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 081.00 | 12 886.00 | | 14 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 145.00 | 43 450.00 | | 46 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 014.00 | 259 706.00 | | 307 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 892.00 | 652.00 | | 125 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 928.00 | 1 119 172.00 | | 1 167 928.00 |