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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 712.00 | | 308 712.00 | 308 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 292.00 | 164 161.00 | 37 130.00 | 201 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 888.00 | 797 456.00 | 269 431.00 | 1 066 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 526.00 | 968 252.00 | 640 274.00 | 1 608 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 524.00 | 14 541.00 | 425 983.00 | 440 524.00 |
BZ Autres créances | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CF Disponibilités | 629 414.00 | | 629 414.00 | 629 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 872.00 | 14 541.00 | 1 123 331.00 | 1 137 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 398.00 | 982 793.00 | 1 763 605.00 | 2 746 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DG Autres réserves | 1 087 472.00 | 1 087 472.00 | | 1 087 472.00 |
DH Report à nouveau | -65 714.00 | | | -65 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 853.00 | -65 714.00 | | -131 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 654.00 | 1 569 508.00 | | 1 437 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 739.00 | 75 625.00 | | 70 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 111.00 | 203 223.00 | | 247 111.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | 58 093.00 | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 951.00 | 336 941.00 | | 325 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 605.00 | 1 906 449.00 | | 1 763 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 951.00 | 336 941.00 | | 325 951.00 |