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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 712.00 | | 308 712.00 | 308 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 692.00 | 170 810.00 | 33 881.00 | 204 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 773.00 | 803 939.00 | 253 835.00 | 1 057 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 812.00 | 981 384.00 | 621 428.00 | 1 602 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 333.00 | 14 541.00 | 414 793.00 | 429 333.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CF Disponibilités | 681 516.00 | | 681 516.00 | 681 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 666.00 | 14 541.00 | 1 143 125.00 | 1 157 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 478.00 | 995 924.00 | 1 764 554.00 | 2 760 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DG Autres réserves | 1 087 472.00 | 1 087 472.00 | | 1 087 472.00 |
DH Report à nouveau | -197 567.00 | -65 714.00 | | -197 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 707.00 | -131 853.00 | | -8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 947.00 | 1 437 654.00 | | 1 428 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 70 739.00 | | 53 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 777.00 | 247 111.00 | | 266 777.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | 8 101.00 | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 607.00 | 325 951.00 | | 335 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 554.00 | 1 763 605.00 | | 1 764 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 607.00 | 325 951.00 | | 335 607.00 |