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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 072.00 | 12 136.00 | 82 936.00 | 95 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 794.00 | 309 825.00 | 10 970.00 | 320 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 349.00 | 321 960.00 | 106 389.00 | 428 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 832.00 | | 174 832.00 | 174 832.00 |
BZ Autres créances | 384 553.00 | | 384 553.00 | 384 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 116.00 | | 603 116.00 | 603 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 464.00 | 321 960.00 | 709 504.00 | 1 031 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -331 263.00 | 108 496.00 | | -331 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 107.00 | -439 759.00 | | -235 107.00 |
DL TOTAL (I) | -241 354.00 | -6 248.00 | | -241 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 058.00 | 143 587.00 | | 237 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 514.00 | 213 663.00 | | 256 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 200.00 | 290 998.00 | | 381 200.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 859.00 | 648 247.00 | | 950 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 504.00 | 642 000.00 | | 709 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 383.00 | | 1 960 383.00 | 1 960 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 383.00 | | 1 960 383.00 | 1 960 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 434.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 525.00 | 1 772.00 | | 88 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 525.00 | 1 772.00 | | 88 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 846.00 | 2 929.00 | | 19 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 846.00 | 2 929.00 | | 19 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 679.00 | -1 157.00 | | 68 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 298.00 | 2 139 805.00 | | 2 069 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 405.00 | 2 579 564.00 | | 2 304 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 107.00 | -439 759.00 | | -235 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 112.00 | | 39 237.00 | 389 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 512.00 | | 34 560.00 | 60 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 385.00 | | 4 410.00 | 316 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 267.00 | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 526.00 | 29 434.00 | | 292 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 12 102.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 493.00 | 17 332.00 | | 292 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 514.00 | 256 514.00 | | 256 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 754.00 | 258 754.00 | | 258 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 174 832.00 | | | 174 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VI Groupe et associés | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 598.00 | 603 115.00 | 12 483.00 | 615 598.00 |
VW T.V.A. | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 859.00 | 950 859.00 | | 950 859.00 |