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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 072.00 | 69 179.00 | 25 893.00 | 95 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 721.00 | 320 233.00 | 3 488.00 | 323 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 856.00 | 389 411.00 | 37 445.00 | 426 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 812.00 | | 199 812.00 | 199 812.00 |
BZ Autres créances | 277 430.00 | | 277 430.00 | 277 430.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 378.00 | | 477 378.00 | 477 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 235.00 | 389 411.00 | 514 823.00 | 904 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -385 006.00 | -768 230.00 | | -385 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 864.00 | 383 224.00 | | 14 864.00 |
DL TOTAL (I) | -45 126.00 | -59 991.00 | | -45 126.00 |
DP Provisions pour risques | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 812.00 | 257 462.00 | | 186 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 186.00 | 70 603.00 | | 93 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 380.00 | 96 598.00 | | 77 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 036.00 | 345 432.00 | | 170 036.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 831.00 | 770 095.00 | | 527 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 823.00 | 710 104.00 | | 514 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 831.00 | 770 095.00 | | 527 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 323.00 | | 851 323.00 | 851 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 323.00 | | 851 323.00 | 851 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | 510 215.00 | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | 510 215.00 | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 657.00 | 34 079.00 | | 12 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 657.00 | 34 079.00 | | 12 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 282.00 | 476 136.00 | | -7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 854.00 | 1 661 449.00 | | 1 020 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 989.00 | 1 278 225.00 | | 1 005 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 864.00 | 383 224.00 | | 14 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 929.00 | | 2 927.00 | 423 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 794.00 | | 2 927.00 | 320 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 712.00 | 20 700.00 | | 368 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 164.00 | 19 014.00 | | 50 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 547.00 | 1 685.00 | | 318 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
VI Groupe et associés | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 641.00 | 220 641.00 | | 220 641.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 442.00 | 477 379.00 | 8 063.00 | 485 442.00 |
VW T.V.A. | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 831.00 | 527 831.00 | | 527 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |