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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 721.00 | 321 939.00 | 1 782.00 | 323 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 731.00 | 417 011.00 | 9 720.00 | 426 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 549.00 | | 519 549.00 | 519 549.00 |
BZ Autres créances | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CF Disponibilités | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 625.00 | | 639 625.00 | 639 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 356.00 | 417 011.00 | 649 345.00 | 1 066 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -312 606.00 | -370 141.00 | | -312 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 930.00 | 57 535.00 | | 125 930.00 |
DL TOTAL (I) | 138 339.00 | 12 409.00 | | 138 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 256.00 | 243 186.00 | | 231 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | 47 548.00 | | 29 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 678.00 | 232 569.00 | | 244 678.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 4 986.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 006.00 | 580 782.00 | | 511 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 345.00 | 593 191.00 | | 649 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 006.00 | 580 782.00 | | 511 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 967.00 | | 972 967.00 | 972 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 967.00 | | 972 967.00 | 972 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 798.00 | 5 666.00 | | 8 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 798.00 | 5 666.00 | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | -7 738.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 366.00 | 1 092 975.00 | | 989 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 436.00 | 1 035 440.00 | | 863 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 930.00 | 57 535.00 | | 125 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 856.00 | | | 426 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 7 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 426 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 721.00 | | | 323 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 594.00 | 7 417.00 | | 409 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 160.00 | 6 912.00 | | 88 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 434.00 | 505.00 | | 321 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 519 549.00 | 519 549.00 | | 519 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VC Groupe et associés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 231 256.00 | 231 256.00 | | 231 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 788.00 | 597 849.00 | 7 939.00 | 605 788.00 |
VW T.V.A. | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 006.00 | 511 006.00 | | 511 006.00 |