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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244 033.00 | 4 245 409.00 | 998 624.00 | 5 244 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 147.00 | 174 536.00 | 168 612.00 | 343 147.00 |
AN Terrains | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 5 174 141.00 | 5 049 406.00 | 124 735.00 | 5 174 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 904 956.00 | 290 381 779.00 | 73 523 177.00 | 363 904 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 855.00 | 2 200 907.00 | 181 948.00 | 2 382 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 031 303.00 | 426 537.00 | 4 604 766.00 | 5 031 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 918 530.00 | 367 372.00 | 42 551 158.00 | 42 918 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 404 400.00 | 302 845 945.00 | 122 558 455.00 | 425 404 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238 788.00 | 3 616 391.00 | 4 622 398.00 | 8 238 788.00 |
BP En cours de production de services | 856 102.00 | 392 400.00 | 463 702.00 | 856 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 419 775.00 | | 6 419 775.00 | 6 419 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 852 867.00 | | 34 852 867.00 | 34 852 867.00 |
BZ Autres créances | 5 549 077.00 | 5 000.00 | 5 544 077.00 | 5 549 077.00 |
CF Disponibilités | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 934.00 | | 313 934.00 | 313 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 531 032.00 | 4 013 791.00 | 52 517 241.00 | 56 531 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 935 432.00 | 306 859 736.00 | 175 075 696.00 | 481 935 432.00 |
CU Autres participations | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600 000.00 | | | 14 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 28 181 710.00 | | | 28 181 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 483.00 | | | 948 483.00 |
DK Provisions réglementées | 5 022 445.00 | | | 5 022 445.00 |
DL TOTAL (I) | 48 912 639.00 | | | 48 912 639.00 |
DP Provisions pour risques | 596 213.00 | | | 596 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 959 225.00 | | | 43 959 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 555 438.00 | | | 44 555 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 142 939.00 | | | 50 142 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 671 383.00 | | | 15 671 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 813 789.00 | | | 10 813 789.00 |
EA Autres dettes | 2 326 615.00 | | | 2 326 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 552 997.00 | | | 2 552 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 607 619.00 | | | 81 607 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 075 696.00 | | | 175 075 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 915 276.00 | | | 39 915 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 030 096.00 | | 75 030 096.00 | 75 030 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 030 096.00 | | 75 030 096.00 | 75 030 096.00 |
FM Production stockée | | | -1 057 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 939 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 067 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 366 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 986 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 309 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 138 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 621 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 353.00 | | | 890 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 282.00 | | | 1 016 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908 185.00 | | | 1 908 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 675.00 | | | 334 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 325.00 | | | 474 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 861.00 | | | 1 433 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 094.00 | | | 279 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 862.00 | | | -309 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 235 007.00 | | | 80 235 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 286 524.00 | | | 79 286 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 483.00 | | | 948 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 973 805.00 | 7 614 939.00 | 3 311.00 | 287 973 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 440 982.00 | | 418 537.00 | 5 440 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 703 655.00 | | 1 386 546.00 | 12 703 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 184 891.00 | 2 772 705.00 | 2 101 312.00 | 60 184 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011 889.00 | 1 085 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 211 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 396 506.00 | 1 016 282.00 | |