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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 943.00 | 14 517.00 | 425.00 | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 687.00 | 99 362.00 | 23 325.00 | 122 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 631.00 | 113 879.00 | 252 751.00 | 366 631.00 |
BN En cours de production de biens | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BT Marchandises | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 010.00 | 113 879.00 | 440 131.00 | 554 010.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DG Autres réserves | 110 146.00 | 114 501.00 | | 110 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | -4 356.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 251 961.00 | 251 752.00 | | 251 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 309.00 | 51 340.00 | | 51 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 606.00 | 6 444.00 | | 18 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 192.00 | 137 433.00 | | 81 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 859.00 | 29 793.00 | | 35 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204.00 | 2 884.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 170.00 | 227 894.00 | | 188 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 131.00 | 479 646.00 | | 440 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 982.00 | 137.00 | 366 631.00 | 367 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 118.00 | | 137 630.00 | 139 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 399.00 | 137.00 | 53 536.00 | 53 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 289.00 | 9 079.00 | 1 488.00 | 106 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 289.00 | 9 079.00 | 1 488.00 | 106 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 666.00 | 20 527.00 | 11 139.00 | 31 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 916.00 | 95 947.00 | 45 969.00 | 141 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 170.00 | 177 031.00 | 11 139.00 | 188 170.00 |