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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 11 627.00 | 703.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 823.00 | 99 187.00 | 18 636.00 | 117 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 010.00 | 110 814.00 | 249 196.00 | 360 010.00 |
BN En cours de production de biens | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BT Marchandises | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 333.00 | | 276 333.00 | 276 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 343.00 | 110 814.00 | 525 529.00 | 636 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 129 307.00 | 90 406.00 | | 129 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | 38 901.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 286 930.00 | 278 097.00 | | 286 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 636.00 | 87 191.00 | | 76 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765.00 | 9 186.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 266.00 | 125 454.00 | | 126 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 564.00 | 30 489.00 | | 28 564.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 119.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 599.00 | 252 439.00 | | 238 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 529.00 | 530 536.00 | | 525 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 359.00 | 189 799.00 | | 182 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 804.00 | | 16 805.00 | 355 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 360 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 130 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | | 16 683.00 | 126 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 269.00 | | 122.00 | 54 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 200.00 | 3 213.00 | 12 600.00 | 120 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 200.00 | 3 213.00 | 12 600.00 | 120 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
UX Autres créances clients | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 487.00 | 20 248.00 | 56 239.00 | 76 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 382.00 | 97 557.00 | 46 825.00 | 144 382.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 598.00 | 182 359.00 | 56 239.00 | 238 598.00 |