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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 11 378.00 | 952.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 740.00 | 108 822.00 | 4 918.00 | 113 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 804.00 | 120 200.00 | 235 604.00 | 355 804.00 |
BN En cours de production de biens | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 91 171.00 | | 91 171.00 | 91 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 932.00 | | 294 932.00 | 294 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 736.00 | 120 200.00 | 530 536.00 | 650 736.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 11 276.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 90 406.00 | 68 693.00 | | 90 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 901.00 | 23 776.00 | | 38 901.00 |
DL TOTAL (I) | 278 097.00 | 239 196.00 | | 278 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 191.00 | 64 687.00 | | 87 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186.00 | 14 734.00 | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 454.00 | 100 744.00 | | 125 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | 21 499.00 | | 30 489.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 439.00 | 201 665.00 | | 252 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 536.00 | 440 861.00 | | 530 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 799.00 | 199 176.00 | | 189 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 638.00 | | 166.00 | 355 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 104.00 | | 166.00 | 54 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 612.00 | 1 588.00 | 120 200.00 | 118 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 612.00 | 1 588.00 | 120 200.00 | 118 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
UX Autres créances clients | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 973.00 | 24 333.00 | 60 107.00 | 86 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 267.00 | 102 564.00 | 46 703.00 | 149 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 439.00 | 189 799.00 | 60 107.00 | 252 439.00 |