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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
AH Fonds commercial | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 230.00 | 87 290.00 | 24 939.00 | 112 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 270.00 | 209 766.00 | 14 505.00 | 224 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 072.00 | 307 394.00 | 122 678.00 | 430 072.00 |
BN En cours de production de biens | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BT Marchandises | 2 400 227.00 | 617 872.00 | 1 782 355.00 | 2 400 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 892.00 | | 498 892.00 | 498 892.00 |
BZ Autres créances | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 125.00 | 617 872.00 | 2 367 253.00 | 2 985 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 196.00 | 925 265.00 | 2 489 931.00 | 3 415 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 627 675.00 | | | 627 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
DL TOTAL (I) | 725 648.00 | | | 725 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 613.00 | | | 345 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 780.00 | | | 1 006 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 996.00 | | | 224 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 282.00 | | | 1 764 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 931.00 | | | 2 489 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 842.00 | | | 1 757 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 666.00 | | | 311 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 941.00 | | 6 981.00 | 423 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 430 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 336 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 369.00 | | 6 981.00 | 330 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 916.00 | 15 327.00 | 850.00 | 292 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 579.00 | 15 327.00 | 850.00 | 282 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 525 485.00 | 617 872.00 | 525 485.00 | 525 485.00 |
6T Sur comptes clients | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 293.00 | 617 872.00 | 541 293.00 | 541 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 293.00 | 617 872.00 | 541 293.00 | 541 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 872.00 | 541 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
UP Prêts | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 498 892.00 | | | 498 892.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 666.00 | 311 666.00 | | 311 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947.00 | 27 507.00 | 6 440.00 | 33 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 496.00 | 554 293.00 | 3 203.00 | 557 496.00 |
VW T.V.A. | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 414.00 | 1 571 974.00 | 6 440.00 | 1 578 414.00 |