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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 323.00 | 11 009.00 | 5 314.00 | 16 323.00 |
AH Fonds commercial | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 37.00 | 2 444.00 | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 488.00 | 93 593.00 | 20 895.00 | 114 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 308.00 | 152 359.00 | 86 949.00 | 239 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 835.00 | 256 999.00 | 198 836.00 | 455 835.00 |
BN En cours de production de biens | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BT Marchandises | 2 462 984.00 | 610 719.00 | 1 852 264.00 | 2 462 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 643.00 | 1 809.00 | 553 834.00 | 555 643.00 |
BZ Autres créances | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CF Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 298.00 | 612 528.00 | 2 697 770.00 | 3 310 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 133.00 | 869 527.00 | 2 896 606.00 | 3 766 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 672 848.00 | | | 672 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DL TOTAL (I) | 766 047.00 | | | 766 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 175.00 | | | 369 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 220.00 | | | 401 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 649.00 | | | 1 185 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 559.00 | | | 2 130 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 606.00 | | | 2 896 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 334.00 | | | 285 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 072.00 | | 103 483.00 | 430 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 719.00 | 455 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 719.00 | 356 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 795.00 | | 5 986.00 | 85 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 500.00 | | 97 497.00 | 336 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 394.00 | 27 325.00 | 77 719.00 | 307 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 337.00 | 672.00 | | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 056.00 | 26 653.00 | 77 719.00 | 297 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 617 872.00 | 610 719.00 | 617 872.00 | 617 872.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 872.00 | 612 528.00 | 617 872.00 | 617 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 872.00 | 612 528.00 | 617 872.00 | 617 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 528.00 | 617 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 649.00 | 1 185 649.00 | | 1 185 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 553 472.00 | | | 553 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 334.00 | 285 334.00 | | 285 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 842.00 | 23 301.00 | 60 541.00 | 83 842.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 109.00 | 657 907.00 | 3 203.00 | 661 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 340.00 | 1 668 799.00 | 60 541.00 | 1 729 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |