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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 323.00 | 12 338.00 | 3 985.00 | 16 323.00 |
AH Fonds commercial | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 285.00 | 2 196.00 | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 583.00 | 92 991.00 | 13 592.00 | 106 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 425.00 | 163 679.00 | 70 746.00 | 234 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 047.00 | 269 293.00 | 173 753.00 | 443 047.00 |
BN En cours de production de biens | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BT Marchandises | 2 372 200.00 | 599 414.00 | 1 772 786.00 | 2 372 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 827.00 | 8 150.00 | 772 677.00 | 780 827.00 |
BZ Autres créances | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CF Disponibilités | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 226.00 | 607 564.00 | 2 980 662.00 | 3 588 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 273.00 | 876 858.00 | 3 154 415.00 | 4 031 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 713 246.00 | | | 713 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
DL TOTAL (I) | 862 623.00 | | | 862 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 675.00 | | | 530 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 057.00 | | | 305 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 204.00 | | | 1 295 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 523.00 | | | 160 523.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 792.00 | | | 2 291 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 415.00 | | | 3 154 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 655.00 | | | 2 245 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 832.00 | | | 468 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 835.00 | | 10 623.00 | 455 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 411.00 | 443 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 411.00 | 343 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 278.00 | | 10 623.00 | 356 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 999.00 | 35 705.00 | 23 411.00 | 256 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 1 329.00 | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 990.00 | 34 377.00 | 23 411.00 | 245 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 610 719.00 | 599 414.00 | 610 719.00 | 610 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | 6 341.00 | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 528.00 | 605 755.00 | 610 719.00 | 612 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 528.00 | 605 755.00 | 610 719.00 | 612 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 204.00 | 1 295 204.00 | | 1 295 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 771 047.00 | 771 047.00 | | 771 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 832.00 | 468 832.00 | | 468 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 844.00 | 15 707.00 | 46 137.00 | 61 844.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 712.00 | 912 510.00 | 3 203.00 | 915 712.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 736.00 | 1 940 599.00 | 46 137.00 | 1 986 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |