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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 925.00 | 80 776.00 | 7 149.00 | 87 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 532.00 | 85 059.00 | 8 473.00 | 93 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
060 Stock marchandises | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 720.00 | 18 717.00 | 175 003.00 | 193 720.00 |
072 Créances – Autres | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
084 Disponibilités | 153 410.00 | | 153 410.00 | 153 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 704.00 | 18 717.00 | 399 986.00 | 418 704.00 |
110 Total général Actif | 512 236.00 | 103 776.00 | 408 460.00 | 512 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 648.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 151.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 778 445.00 | 593 484.00 | | 778 445.00 |
230 Autres produits | 9 467.00 | 9 815.00 | | 9 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 911.00 | 603 299.00 | | 787 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 942.00 | 477 796.00 | | 659 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 638.00 | 5 303.00 | | -1 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 946.00 | 2 738.00 | | 2 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 52 911.00 | 51 463.00 | | 52 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 1 975.00 | | 2 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | 2 507.00 | | 3 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 878.00 | 4 940.00 | | 7 878.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 216.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 177.00 | 546 938.00 | | 727 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 734.00 | 56 361.00 | | 60 734.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 18.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 11 804.00 | | 13 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 685.00 | 44 574.00 | | 47 685.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 540.00 | | | 6 540.00 |