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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 923.00 | 4 687.00 | 236.00 | 4 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 507.00 | 78 161.00 | 13 346.00 | 91 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 454.00 | 82 848.00 | 14 607.00 | 97 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
060 Stock marchandises | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 593.00 | 21 246.00 | 107 347.00 | 128 593.00 |
072 Créances – Autres | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
084 Disponibilités | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 514.00 | 21 246.00 | 364 269.00 | 385 514.00 |
110 Total général Actif | 482 969.00 | 104 093.00 | 378 875.00 | 482 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 560.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702 461.00 | 623 831.00 | | 702 461.00 |
230 Autres produits | 6 498.00 | 8 380.00 | | 6 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 959.00 | 632 212.00 | | 708 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 561.00 | 555 011.00 | | 593 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 139.00 | -26 904.00 | | -15 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 740.00 | 4 363.00 | | 2 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 815.00 | -1 859.00 | | 815.00 |
242 Autres charges externes. | 53 501.00 | 45 067.00 | | 53 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 395.00 | | 2 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | 4 319.00 | | 4 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 531.00 | 3 150.00 | | 9 531.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 79.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 057.00 | 585 622.00 | | 652 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 902.00 | 46 590.00 | | 56 902.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 667.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 171.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 627.00 | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 8 617.00 | | 10 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 056.00 | 39 856.00 | | 45 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |