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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 923.00 | 4 473.00 | 449.00 | 4 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 135.00 | 73 694.00 | 15 442.00 | 89 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 083.00 | 78 167.00 | 16 916.00 | 95 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
060 Stock marchandises | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 835.00 | 16 665.00 | 141 170.00 | 157 835.00 |
072 Créances – Autres | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
084 Disponibilités | 122 377.00 | | 122 377.00 | 122 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 818.00 | 16 665.00 | 371 154.00 | 387 818.00 |
110 Total général Actif | 482 901.00 | 94 832.00 | 388 069.00 | 482 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 503.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 831.00 | 778 445.00 | | 623 831.00 |
230 Autres produits | 8 380.00 | 9 467.00 | | 8 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 212.00 | 787 911.00 | | 632 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 011.00 | 659 942.00 | | 555 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 904.00 | -1 638.00 | | -26 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 363.00 | 2 946.00 | | 4 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 859.00 | -1 308.00 | | -1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 45 067.00 | 52 911.00 | | 45 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 366.00 | | 2 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | 3 832.00 | | 4 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 150.00 | 7 878.00 | | 3 150.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 248.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 622.00 | 727 177.00 | | 585 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 590.00 | 60 734.00 | | 46 590.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 390.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 80.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 13 360.00 | | 8 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 856.00 | 47 685.00 | | 39 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 327.00 | | | 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 086.00 | | | 62 086.00 |