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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AP Constructions | 1 522 532.00 | 1 053 438.00 | 469 093.00 | 1 522 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 712.00 | 335 825.00 | 70 887.00 | 406 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 775.00 | 478 453.00 | 374 322.00 | 852 775.00 |
BF Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 276.00 | 1 867 992.00 | 971 284.00 | 2 839 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
BT Marchandises | 869 725.00 | | 869 725.00 | 869 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 620.00 | 619.00 | 94 001.00 | 94 620.00 |
BZ Autres créances | 440 731.00 | | 440 731.00 | 440 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 601.00 | | 1 000 601.00 | 1 000 601.00 |
CF Disponibilités | 1 217 006.00 | | 1 217 006.00 | 1 217 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 556.00 | 619.00 | 3 671 937.00 | 3 672 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 831.00 | 1 868 611.00 | 4 643 220.00 | 6 511 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 539 308.00 | | | 539 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 037.00 | | | 772 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 345.00 | | | 1 355 345.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 327.00 | | | 398 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 831.00 | | | 850 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 011.00 | | | 1 400 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 439.00 | | | 610 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 725.00 | | | 3 282 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 220.00 | | | 4 643 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 918.00 | | | 2 180 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 516 579.00 | 798 924.00 | 26 315 503.00 | 25 516 579.00 |
FD Production vendue biens | 3 307 267.00 | | 3 307 267.00 | 3 307 267.00 |
FG Production vendue services | 219 465.00 | | 219 465.00 | 219 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 043 310.00 | 798 924.00 | 29 842 235.00 | 29 043 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 908 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 475 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 583 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 053.00 | | | 442 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001 674.00 | | | 30 001 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 229 637.00 | | | 29 229 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 037.00 | | | 772 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 982.00 | | 329 844.00 | 2 695 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 550.00 | 2 839 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 550.00 | 2 782 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 504.00 | | 330 064.00 | 2 638 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 203.00 | | -221.00 | 57 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 413.00 | 216 802.00 | 176 223.00 | 1 827 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 138.00 | 216 802.00 | 176 223.00 | 1 827 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 011.00 | 1 400 011.00 | | 1 400 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 247.00 | 270 247.00 | | 270 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 047.00 | 153 047.00 | | 153 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UP Prêts | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
UX Autres créances clients | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VC Groupe et associés | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 327.00 | 139 199.00 | 259 128.00 | 398 327.00 |
VI Groupe et associés | 843 816.00 | 1 136.00 | | 843 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 847.00 | | | 296 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 557.00 | 537 575.00 | 56 982.00 | 594 557.00 |
VW T.V.A. | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 725.00 | 2 180 918.00 | 259 128.00 | 3 282 725.00 |