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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AP Constructions | 1 478 616.00 | 1 208 255.00 | 270 362.00 | 1 478 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 612.00 | 223 382.00 | 45 230.00 | 268 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 507.00 | 675 033.00 | 548 475.00 | 1 223 507.00 |
BF Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 568.00 | 2 106 944.00 | 922 624.00 | 3 029 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
BT Marchandises | 897 906.00 | | 897 906.00 | 897 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 284.00 | 2 720.00 | 123 564.00 | 126 284.00 |
BZ Autres créances | 574 227.00 | | 574 227.00 | 574 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 710.00 | | 1 832 710.00 | 1 832 710.00 |
CF Disponibilités | 949 924.00 | | 949 924.00 | 949 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 497.00 | 2 720.00 | 4 505 778.00 | 4 508 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 066.00 | 2 109 664.00 | 5 428 402.00 | 7 538 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 182.00 | | | 623 182.00 |
DG Autres réserves | 1 156 938.00 | | | 1 156 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 021.00 | | | 690 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 141.00 | | | 2 514 141.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 627.00 | | | 493 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 683.00 | | | 195 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 910.00 | | | 1 680 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 560.00 | | | 530 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 111.00 | | | 2 909 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 402.00 | | | 5 428 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 210.00 | | | 2 411 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 915 131.00 | 1 233 648.00 | 27 148 778.00 | 25 915 131.00 |
FD Production vendue biens | 3 192 333.00 | | 3 192 333.00 | 3 192 333.00 |
FG Production vendue services | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 355 032.00 | 1 233 648.00 | 30 588 679.00 | 29 355 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 609 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 443 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 617 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 671 154.00 | | | 30 671 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 981 134.00 | | | 29 981 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 021.00 | | | 690 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 785.00 | | 283 047.00 | 2 977 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 264.00 | 3 029 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 264.00 | 2 970 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 276.00 | | 281 723.00 | 2 920 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 234.00 | | 1 324.00 | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 631.00 | 250 877.00 | 229 564.00 | 2 085 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 356.00 | 250 877.00 | 229 564.00 | 2 085 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 910.00 | 1 680 910.00 | | 1 680 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 919.00 | 230 919.00 | | 230 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UP Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
UX Autres créances clients | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -2 913.00 | -2 913.00 | | -2 913.00 |
VB T. V. A. | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VC Groupe et associés | 250 645.00 | 250 645.00 | | 250 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 250.00 | 141 300.00 | 308 950.00 | 450 250.00 |
VI Groupe et associés | 188 668.00 | | 188 668.00 | 188 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 137.00 | 256 137.00 | | 256 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 631.00 | 758 073.00 | 58 558.00 | 816 631.00 |
VW T.V.A. | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 828.00 | 2 411 210.00 | 497 617.00 | 2 908 828.00 |