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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AP Constructions | 1 522 532.00 | 1 157 944.00 | 364 587.00 | 1 522 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 801.00 | 359 378.00 | 69 424.00 | 428 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 243.00 | 568 035.00 | 399 208.00 | 967 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 785.00 | 2 085 631.00 | 892 154.00 | 2 977 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
BT Marchandises | 875 455.00 | | 875 455.00 | 875 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BZ Autres créances | 724 821.00 | | 724 821.00 | 724 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 338 653.00 | | 1 338 653.00 | 1 338 653.00 |
CF Disponibilités | 957 866.00 | | 957 866.00 | 957 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 255.00 | | 4 054 255.00 | 4 054 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 040.00 | 2 085 631.00 | 4 946 409.00 | 7 032 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
DG Autres réserves | 1 156 938.00 | | | 1 156 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 551.00 | | | 937 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 896.00 | | | 2 292 896.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 154.00 | | | 345 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 117.00 | | | 191 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 081.00 | | | 1 507 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 304.00 | | | 599 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 363.00 | | | 2 648 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 409.00 | | | 4 946 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 371.00 | | | 2 412 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 161 718.00 | 1 103 142.00 | 27 264 861.00 | 26 161 718.00 |
FD Production vendue biens | 3 503 352.00 | | 3 503 352.00 | 3 503 352.00 |
FG Production vendue services | 216 123.00 | | 216 123.00 | 216 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 881 193.00 | 1 103 142.00 | 30 984 335.00 | 29 881 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 016 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 311 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 573 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 969.00 | | | 392 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 064 510.00 | | | 31 064 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 126 959.00 | | | 30 126 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 551.00 | | | 937 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 276.00 | | 143 881.00 | 2 839 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 2 977 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 2 920 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 018.00 | | 143 628.00 | 2 782 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 982.00 | | 252.00 | 56 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 992.00 | 221 404.00 | 3 765.00 | 1 867 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 717.00 | 221 404.00 | 3 765.00 | 1 867 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 081.00 | 1 507 081.00 | | 1 507 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 676.00 | 272 676.00 | | 272 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UP Prêts | 438.00 | | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
UX Autres créances clients | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 507 306.00 | | | 507 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 154.00 | 109 163.00 | 235 992.00 | 345 154.00 |
VI Groupe et associés | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 990.00 | 318 450.00 | 564 541.00 | 882 990.00 |
VW T.V.A. | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 363.00 | 2 412 371.00 | 235 992.00 | 2 648 363.00 |