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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 267.00 | 50 241.00 | 104 025.00 | 154 267.00 |
040 Immobilisations financières | 129 520.00 | 432.00 | 129 088.00 | 129 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 012.00 | 50 673.00 | 233 339.00 | 284 012.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
084 Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
110 Total général Actif | 400 573.00 | 50 673.00 | 349 899.00 | 400 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
230 Autres produits | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
252 Charges sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
262 Autres charges | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 971.00 | | | -59 971.00 |
280 Produits financiers | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 901.00 | | | 6 901.00 |