| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 289.00 | 63 115.00 | 142 174.00 | 205 289.00 |
040 Immobilisations financières | 133 884.00 | 432.00 | 133 452.00 | 133 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 399.00 | 63 547.00 | 275 851.00 | 339 399.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
072 Créances – Autres | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
084 Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
110 Total général Actif | 388 998.00 | 63 547.00 | 325 450.00 | 388 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
230 Autres produits | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
252 Charges sociales | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 223.00 | | | -62 223.00 |
280 Produits financiers | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -28.00 | | | -28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | | | 918.00 |