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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 233.00 | 68 312.00 | 86 920.00 | 155 233.00 |
040 Immobilisations financières | 133 884.00 | 432.00 | 133 452.00 | 133 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 342.00 | 68 744.00 | 220 597.00 | 289 342.00 |
060 Stock marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
072 Créances – Autres | 99 078.00 | | 99 078.00 | 99 078.00 |
084 Disponibilités | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
110 Total général Actif | 423 761.00 | 68 744.00 | 355 016.00 | 423 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
252 Charges sociales | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 298.00 | | | -62 298.00 |
280 Produits financiers | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 506.00 | | | 21 506.00 |