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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
AP Constructions | 111 134.00 | 86 467.00 | 24 668.00 | 111 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 486.00 | 65 966.00 | 18 520.00 | 84 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 909.00 | 111 086.00 | 65 823.00 | 176 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 270.00 | 266 681.00 | 235 589.00 | 502 270.00 |
BT Marchandises | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 703.00 | 3 656.00 | 60 047.00 | 63 703.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 403.00 | 3 656.00 | 297 747.00 | 301 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 673.00 | 270 337.00 | 533 337.00 | 803 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 733.00 | 239 932.00 | | 235 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 355.00 | 10 801.00 | | 38 355.00 |
DL TOTAL (I) | 439 087.00 | 415 733.00 | | 439 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 493.00 | 6 019.00 | | 17 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | 5 523.00 | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 205.00 | 57 672.00 | | 44 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 503.00 | 37 267.00 | | 17 503.00 |
EA Autres dettes | | 2 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 249.00 | 108 655.00 | | 94 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 337.00 | 524 388.00 | | 533 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 468.00 | 108 655.00 | | 84 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 325.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 750.00 | | 30 381.00 | 556 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 861.00 | 502 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 661.00 | 409 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 620.00 | | 30 381.00 | 462 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 214.00 | 34 850.00 | 71 383.00 | 303 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 51.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 104.00 | 34 799.00 | 71 383.00 | 300 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 973.00 | 7 192.00 | 9 781.00 | 16 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 984.00 | 104 828.00 | 7 156.00 | 111 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 249.00 | 84 468.00 | 9 781.00 | 94 249.00 |