| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
AP Constructions | 116 745.00 | 93 193.00 | 23 552.00 | 116 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 486.00 | 73 750.00 | 10 736.00 | 84 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 482.00 | 83 084.00 | 104 398.00 | 187 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 454.00 | 253 189.00 | 265 265.00 | 518 454.00 |
BT Marchandises | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 699.00 | 3 656.00 | 73 043.00 | 76 699.00 |
BZ Autres créances | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CF Disponibilités | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 071.00 | 3 656.00 | 312 415.00 | 316 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 525.00 | 256 845.00 | 577 680.00 | 834 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 087.00 | 235 733.00 | | 259 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 754.00 | 38 355.00 | | -5 754.00 |
DL TOTAL (I) | 418 333.00 | 439 087.00 | | 418 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | 17 493.00 | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 073.00 | 15 048.00 | | 22 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 44 205.00 | | 88 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 358.00 | 17 503.00 | | 35 358.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 347.00 | 94 249.00 | | 159 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 680.00 | 533 337.00 | | 577 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 881.00 | 84 468.00 | | 156 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 520.00 | | 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 270.00 | | | 502 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 340.00 | | | 409 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 681.00 | 30 417.00 | 43 909.00 | 266 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 520.00 | 30 417.00 | 43 909.00 | 263 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 780.00 | 7 314.00 | 2 466.00 | 9 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VP Divers | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 017.00 | 146 861.00 | 7 156.00 | 154 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 347.00 | 156 881.00 | 2 466.00 | 159 347.00 |