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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
AP Constructions | 116 742.00 | 99 951.00 | 16 792.00 | 116 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 478.00 | 79 425.00 | 8 053.00 | 87 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 924.00 | 106 367.00 | 93 558.00 | 199 924.00 |
AX Avances et acomptes | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 343.00 | 288 903.00 | 255 440.00 | 544 343.00 |
BT Marchandises | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 364.00 | 4 206.00 | 64 158.00 | 68 364.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 538.00 | 4 206.00 | 237 332.00 | 241 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 881.00 | 293 109.00 | 492 772.00 | 785 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 333.00 | 259 087.00 | | 238 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 693.00 | -5 754.00 | | -32 693.00 |
DL TOTAL (I) | 370 640.00 | 418 333.00 | | 370 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | 10 122.00 | | 2 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 233.00 | 22 073.00 | | 36 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 88 387.00 | | 40 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 495.00 | 35 358.00 | | 42 495.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 3 407.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 132.00 | 159 347.00 | | 122 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 772.00 | 577 680.00 | | 492 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 132.00 | 156 881.00 | | 122 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 342.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 454.00 | | 25 892.00 | 518 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 544 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 451 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 523.00 | | 25 892.00 | 425 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 189.00 | 35 714.00 | | 253 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 028.00 | 35 714.00 | | 250 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 68 364.00 | 62 657.00 | 5 707.00 | 68 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VP Divers | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 17 460.00 | 2 740.00 | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 167.00 | 98 952.00 | 11 216.00 | 110 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |